Árpi

Új cég felvétele adószám megadásával. Az adószám formátuma (8-1-2) ellenőrzött — hibás formátum nem mentődik. A cég profilján szerkeszthetők: cégnév, székhely, bankszámlaszámok, TEÁOR-kódok, tevékenységi körök, kapcsolattartó neve és elérhetősége.

Több cég is kezelhető párhuzamosan — a fejlécben lévő legördülővel válthat a könyvelő az aktív cégek között. Minden adat (batch-ek, számlák, számlatükör, beállítások) cégszinten elkülönül.

Elérhető: Cégek oldal → Új cég létrehozása, illetve a kiválasztott cég profil oldala

PDF cégkivonat feltöltése után az Árpi Claude Haiku AI-val elemzi a dokumentumot és automatikusan kinyeri az adatokat: cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám, TEÁOR-kódok, törvényes képviselő neve. A kinyert adatok előre kitöltik a cégprofil megfelelő mezőit.

A könyvelő ellenőrizheti és módosíthatja a kinyert adatokat — az AI javaslat nem íródik felül, amíg a könyvelő nem fogadja el.

Az „Adatok újraolvasása" gombbal a cégkivonatból bármikor újra kinyerhetők az adatok új feltöltés nélkül — hasznos, ha a profilt korábban kézzel módosították és szeretnék az eredeti adatokhoz visszatérni.

Elérhető: Cégprofil oldal → Dokumentumok szekció → Cégkivonat feltöltése

A számlatükör az RLB-ből vagy más könyvelőprogramból exportált fájl feltöltésével kerül a rendszerbe. Támogatott formátumok: XLSX (Excel), CSV (vesszővel vagy pontosvesszővel elválasztott), XLS (régi Excel 97-2003), ODS (LibreOffice/OpenOffice) és PDF (AI-val kinyerve).

A feltöltött számlatükör alapján működnek a GL-javaslatok, a főkönyvi szám keresés a legördülőkben, és az export. A rendszer a főkönyvi számot és a megnevezést olvassa ki a fájlból.

Ha változik a számlatükör (pl. új főkönyvi számok), az új fájl feltöltése felülírja a régit — a rendszer figyelmeztet, hogy a régi számlatükör le lesz cserélve.

Elérhető: Cégprofil oldal → Dokumentumok szekció → Számlatükör feltöltése

A cég profiljában bekapcsolható a pénzforgalmi ÁFA jelölés. Pénzforgalmi ÁFA alanyoknál az ÁFA nem a számla keltezésekor, hanem a pénzügyi kiegyenlítéskor keletkezik.

Ha ez a beállítás aktív, az RLB exportban az AfadNetto mező üresen marad — az RLB ezt felismeri pénzforgalmi ÁFA-ként, és a kiegyenlítéskor (a bank-számla párosításkor) könyveli az ÁFA-t automatikusan.

Elérhető: Cégprofil oldal → Beállítások szekció → Pénzforgalmi ÁFA checkbox

A cég profiljában definiálhatók munkaszámok (költséghelyek), és megadható az alapértelmezett munkaszám, amely minden új tételnél automatikusan kitöltődik.

A munkaszámok az RLB CSV MSZAFAD oszlopába (8. oszlop fejlécben) kerülnek exportkor. Minden könyvelhető tételnél (számla, banktétel, vegyes tétel) a munkaszám inline kattintással szerkeszthető közvetlenül a tétel sorában.

Elérhető: Cégprofil oldal → Munkaszámok szekció; inline szerkesztés: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon a tétel sorában

Egy batch-ben egyszerre tölthetők fel különböző típusú dokumentumok: bejövő számlák, kimenő számlák, bankkivonatok (PDF és CSV formátumban), és egyéb dokumentumok. A rendszer automatikusan osztályozza a fájlokat típus szerint a feldolgozás során.

Támogatott számla-formátumok:

• Egyszámlás PDF — a leggyakoribb eset
• Több számlát tartalmazó PDF — a rendszer automatikusan felismeri és szétválasztja az egyes számlákat (pl. összefűzött számlacsomagok)
• Jelszóval védett bank-PDF — a jelszó megadható feltöltéskor, a rendszer megnyitja és feldolgozza

Google Drive-ból is importálhatók fájlok közvetlenül a Drive-picker segítségével, a fájlok közötti navigálással.

Elérhető: Feltöltés oldal (navigációs sáv → Feltöltés)

Feltöltés után a Claude Haiku AI automatikusan feldolgozza a számlákat. Kinyert adatok:

• Partner: adószám, cégnév, országkód
• Számla alapadatok: bizonylatszám, keltezés dátuma, teljesítés dátuma, fizetési határidő
• Fizetés: fizetési mód (átutalás/készpénz), pénznem (HUF/EUR/USD stb.)
• Irány: bejövő vagy kimenő számla (automatikus felismerés a vevő/szállító adószám alapján)
• Tételsorok: minden tételsor megnevezése, nettó összege, ÁFA-kulcsa, bruttó összege külön-külön kinyerve
• Összesítés: számla összesen nettó, ÁFA, bruttó
• EU partner: közösségi adószám, ha szerepel a számlán

A feldolgozás valós időben követhető a batch feldolgozás oldalán — az állapotjelző mutatja, melyik fájl hol tart.

Felismerhetetlen dokumentumoknál (nem számla, olvashatatlan, sérült fájl) a rendszer jelzi a problémát „Nem felismerhető" vagy „Olvashatatlan" badge-dzsel. A könyvelő a „Mégis számla" gombbal kérheti az újrafeldolgozást.

Elérhető: automatikusan indul a feltöltés után; eredmények a Batch feldolgozás oldalon jelennek meg

Bank-PDF-ek és CSV-fájlok automatikus feldolgozása. A rendszer a fejlécsor alapján azonosítja az oszlopokat (dátum, összeg, partner, közlemény stb.), így bankfüggetlen — nem szükséges előre megadni a bank típusát.

Jelszóval védett bank-PDF: Egyes bankok (pl. Erste) jelszóval védett PDF-ben küldik a kivonatot. A rendszer automatikusan felismeri, ha a PDF jelszóval védett, és a feltöltési felületen kéri a jelszó megadását. A jelszó megadása után a rendszer megnyitja és feldolgozza a kivonatot. A jelszó nem tárolódik — csak a feldolgozás idejére használja a rendszer.

A számlaszám felismerése automatikus: a rendszer a kivonat fejlécéből kinyeri a bankszámlaszámot. Ha egy kivonatban több bankszámla tranzakciói szerepelnek, a tételek számlaszámonként csoportosítva jelennek meg.

Duplikált bankkivonat feltöltésekor a rendszer a kivonat sorszáma (tranzakció azonosító) alapján kiszűri a már feldolgozott tételeket, és csak az újakat veszi fel — nem keletkezik duplikáció.

A banki tételek típusa (költség, bevétel, átvezetés) automatikusan felismerhető az összeg előjele és a tranzakció leírása alapján.

Elérhető: automatikusan indul a feltöltés után; eredmények a Batch feldolgozás oldalon a „Banktételek" szekcióban

A rendszer automatikusan párosítja a banktranzakciókat a számlákkal többlépcsős egyeztetéssel:

• 1. Számlaszám egyezés: ha a banktranzakció közlemény-mezőjében szerepel a számla bizonylatszáma → azonnali párosítás
• 2. Összeg + időszak + partner: ha a tranzakció összege megegyezik a számla bruttó összegével, a dátumok közel esnek, és a partner neve hasonlít → javasolt párosítás

A párosítás cross-batch is működik: ha januárban feltöltött számlához februárban érkezik meg a bankkivonat, a rendszer akkor is összeköti. Ugyanígy fordítva: új számlák régebbi banktételekhez is párosulnak.

A párosított tételek vizuálisan összekapcsolva jelennek meg: a bank sorból kattintással elérhető a kapcsolódó számla, és a számla sorából a bank tranzakció. A párosítás konfidencia-szintje badge-dzsel látható (pl. „számlaszám egyezés", „összeg+partner egyezés").

A párosított banktételeknél az exportba automatikusan bekerül a kiegyenlítési hivatkozás (KIEGYBIZ mező = a számla bizonylatszáma), ami az RLB-ben a szállítói/vevői számla automatikus kiegyenlítését teszi lehetővé.

Elérhető: automatikusan fut a batch feldolgozás végén; eredmények a Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon láthatók

Ha egy már korábban feltöltött számla újra bekerül (azonos bizonylatszám + partner adószám kombináció), a rendszer automatikusan kiszűri és jelzi a duplikációt.

A deduplikáció irány-alapú: bejövő és kimenő számláknál külön-külön ellenőriz. Így ha egy bejövő számla és egy kimenő számla azonos bizonylatszámmal rendelkezik (ami előfordulhat különböző partnereknél), azok nem ütköznek egymással.

Elérhető: automatikusan a feltöltés során; a duplikált tételek a Batch feldolgozás oldalon „Duplikált" badge-dzsel jelennek meg

Ha egy végszámla hivatkozik előlegszámlára (az AI felismeri az előlegre utaló szöveget és összeget a számlán), a rendszer automatikusan:

• Azonosítja az előleg összegét a végszámlán
• Megkeresi a korábban feltöltött előlegszámlát és összekapcsolja
• Az exportban a végszámla csak a különbözeti összeget tartalmazza (nettó, ÁFA, bruttó csökkentve az előleg értékével)

Az előleg-végszámla kapcsolat vizuálisan is megjelenik: a végszámlán kék badge jelzi az előleg összeget, és a kapcsolódó előlegszámla elérhető kattintással.

Elérhető: automatikusan a feldolgozás során; a Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon „Végszámla" badge-dzsel jelölve

Ha egy feltöltött számla nem a kiválasztott cégre szól — azaz sem a vevő, sem a szállító adószáma nem egyezik a cég adószámával — a rendszer automatikusan „idegen" kategóriába sorolja. Ez tipikusan akkor fordul elő, ha a könyvelő több céget kezel, és véletlenül rossz céghez töltötte fel a számlát.

Az idegen számlák nem jelennek meg a könyvelhető tételek között és nem kerülnek exportba, de a feltöltésben láthatók maradnak — így a könyvelő tudja, hogy a dokumentum be lett olvasva, de nem az adott céghez tartozik.

Elérhető: automatikusan a feldolgozás során; a Batch feldolgozás oldalon az „Idegen" szekcióban

Minden tételsorhoz a rendszer GL-javaslatot kínál a feltöltött számlatükör alapján. A javaslat több forrásból építkezik, priorizált sorrendben:

• Tanult GL-kód: ha korábban az adott partnerhez + hasonló tételmegnevezéshez a könyvelő már kiválasztott GL-kódot, a rendszer ezt javasolja legmagasabb konfidenciával. A tanulás a partner adószáma + a tétel szövege kombinációja alapján történik.
• Partner TEÁOR-kódok: a számla kibocsátójának tevékenységi körei (ha az adószámból elérhető) szűkítik a lehetséges GL-kódokat a számlatükörben. Pl. egy vendéglátó-ipari TEÁOR-ral rendelkező partner számlája valószínűbb, hogy anyag- vagy szolgáltatásköltség.
• Tétel megnevezés: a tételsor szövege (pl. „irodai papír", „informatikai tanácsadás") összevetve a számlatükör megnevezéseivel — a rendszer szöveghasonlóság alapján rangsorol.
• Cég saját TEÁOR: kimenő számláknál a cég saját tevékenységi körei is figyelembe véve (pl. ha a cég informatikai vállalkozás, a kimenő számlái valószínűleg árbevétel típusú GL-kódot kapnak).

A javaslat konfidencia-szintje színkóddal jelenik meg a legördülő mellett: zöld háttér = magas megbízhatóság (tanult vagy pontos egyezés), sárga háttér = közepes megbízhatóság (TEÁOR vagy szöveghasonlóság alapján). A könyvelő elfogadhatja a javaslatot kattintással, vagy mást választhat a legördülőből.

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a tételsor kinyitásakor a GL legördülő mellett

Banki tranzakciókra is érkezik GL-javaslat. A javaslat alapja:

• Tanult GL-kód: ha korábban hasonló leírású banki tranzakcióhoz (pl. „biztosítási díj", „bankköltség") a könyvelő GL-kódot rendelt, a rendszer ezt javasolja
• Tranzakció típus: a rendszer felismeri a jellemző banki tételeket (kamat, jutalék, adó) és ehhez passzol GL-kódot
• Batch-en belüli propagálás: ha egy batch-ben több azonos típusú banktétel van (pl. több bankköltség), és az egyikhez a könyvelő GL-kódot rendelt, a rendszer automatikusan felajánlja ugyanazt a kódot a többihez

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a banktétel kinyitásakor

Minden GL-kiválasztást a rendszer eltárol. A tanulás mechanizmusa:

• Azonosítás: a rendszer a partner adószáma + a tétel szövegének kulcsszavai alapján jegyez meg döntéseket. Ha a „Gamma-789 Bt." (adószám: 12345678-1-42) „Irodai papír" tételsora 5211 GL-kódot kapott, a következő alkalommal ugyanehhez a partnerhez + hasonló szövegű tételhez már 5211-et javasolja.
• Cég-specifikus: minden cégnek saját „emlékezete" van — az „A" cég tanulása nem befolyásolja a „B" cég javaslatait
• Felülírható: ha a könyvelő másik GL-kódot választ, az új döntés felülírja a régit — a rendszer mindig a legutolsó döntést veszi figyelembe
• Banktételeknél is: a banki tranzakciók leírása alapján ugyanígy tanul a rendszer

A tanulás eredménye már a következő batch-ben érvényesül — nem kell várni vagy újratanítani.

Elérhető: automatikusan működik minden GL-kiválasztáskor; a tanult javaslatok a Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon jelennek meg

Devizás számlák automatikus felismerése az OCR során. A rendszer:

• Felismeri a pénznemet (EUR, USD, GBP, CHF, stb.) a számláról
• Automatikusan lekérdezi az MNB hivatalos árfolyamot a teljesítés napjára (hétvégén és ünnepnapon az utolsó érvényes munkanapi árfolyamot használja)
• Az exportban kitölti: devizanem (15. oszlop), árfolyam (16. oszlop), és a deviza értékek (nettó, ÁFA, bruttó devizában — 7-9. oszlop)

EU partnerek esetén a közösségi adószám (17. oszlop) és az országkód (19. oszlop) is az exportba kerül. Az EU közösségi adószám VIES-ellenőrzéssel validálható.

Az árfolyam, a devizanem és a közösségi adószám szerkeszthető a könyvelő által — a rendszer javaslata felülírható, ha szükséges.

Elérhető: automatikusan a feldolgozás során; a devizás tételek „EUR"/"USD"/stb. badge-dzsel jelölve a Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, alsorban szerkeszthetők a deviza adatok

Ha egy számla teljesítési dátuma az előző üzleti évre esik (pl. 2025 decemberi teljesítés, de 2026 januárban kerül feldolgozásra), a rendszer figyelmeztető „Áthúzódó" badge-dzsel jelzi a tételt.

Az RLB a dátumok alapján automatikusan kezeli az éves átcsoportosítást, de a badge segít a könyvelőnek azonnal észrevenni ezeket a tételeket és szükség esetén ellenőrizni az éves zárás szempontjából.

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a számla sor fejlécében narancssárga badge-dzsel

Minden számla minden tételsorához 3 GL-kód tartozik: nettó, ÁFA és bruttó. A tételsor kinyitásával (sor kattintás) megjelennek a legördülő menük, amelyekben a feltöltött számlatükörből kereshet a könyvelő — gépelésre a lista azonnal szűr (szám és megnevezés alapján is).

Az ÁFA GL automatikusan kitöltődik az ÁFA-kulcs alapján — a rendszer a számlatükörben megkeresi az adott ÁFA-kulcshoz tartozó főkönyvi számot (pl. 27% → a cég számlatükrében definiált 466-os vagy hasonló ÁFA főkönyvi szám).

A kiválasztás azonnal mentődik — nem kell külön „Mentés" gombot nyomni. A rendszer valós időben ellenőrzi, hogy minden könyvelhető tételhez ki van-e töltve a GL-kód, és ennek megfelelően engedélyezi vagy tiltja az export gombot.

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a tételsor kinyitásakor

Több tételsoros számláknál (pl. 5 tételt tartalmazó számla) az első tételsorhoz kiválasztott GL-kód egy kattintással átvihető az összes többi tételsorra a „Mind" gombbal.

A propagálás intelligens: a már manuálisan kitöltött sorok nem íródnak felül — csak az üres vagy javaslat-szintű GL-kódok cserélődnek le. A „Mind" gomb csak akkor jelenik meg, ha a számlán legalább 2 tételsor van.

A propagálás végrehajtása után rövid felugró üzenet (toast) jelzi a sikeres műveletet, és a frissített sorok vizuálisan villannak.

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a tételsor kinyitásakor a GL legördülő mellett (csak többsoros számláknál)

Egyes GL-kódoknál a rendszer automatikusan felajánlja a részleges ÁFA-levonás beállítását, ha a kiválasztott főkönyvi szám olyan kategóriába esik, ahol ez tipikus:

• Személygépkocsi (50%): gépjármű-üzemeltetési költségek
• Telefon (70%): telekommunikációs költségek
• Reprezentáció (0%): vendéglátási, ajándék költségek

A könyvelő a csúszkával vagy legördülővel állíthatja a levonási százalékot. Az exportban a nettó/ÁFA/bruttó értékek a beállított százaléknak megfelelően módosulnak — az ÁFA-ból a le nem vonható rész a nettó költségbe kerül.

A részleges ÁFA beállítás tooltip-ként mutatja az alkalmazandó szabályt.

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a tételsor GL-kódjának kiválasztása után automatikusan megjelenő ÁFA-levonás gombbal

Ha az automatikus párosítás nem találta meg az összetartozó tételeket (pl. a bankban nem szerepelt a számlaszám, vagy az összeg nem egyezik pontosan), a könyvelő kézzel is párosíthatja a banktranzakciót és a számlát.

A „Párosít" gombra kattintva megjelenik a párosítható számlák listája. A párosítás után a kiegyenlítési hivatkozás (KIEGYBIZ) automatikusan kitöltődik az exportban.

A párosítás bármikor megszüntethető a „Szétválaszt" gombbal — ilyenkor mindkét tétel visszakerül a nem-párosított listába.

A „Párosít" gomb nem jelenik meg olyan tételeknél, amelyek már párosítva vannak, vagy kimenő számláknál (ahol a párosítás logikája eltérő).

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a banktétel sorában a „Párosít" gomb

Bármelyik tétel (számla vagy banktétel) kizárható az exportból a sor elején lévő checkbox kikapcsolásával. A kizárt tétel szürkén jelenik meg, jelezve hogy nem kerül bele a CSV exportba.

A kizárás nem törlés — a tétel bármikor visszavehető a checkbox újbóli bekapcsolásával. Ez hasznos, ha egy tételt ideiglenesen nem szeretne exportálni a könyvelő (pl. vitatott számla, hiányzó adat).

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, minden tétel sorának elején lévő checkbox

Minden könyvelhető tételnél (számla, banktétel, vegyes tétel) beállítható a munkaszám (költséghely) közvetlenül a tétel sorában, inline kattintással. A cégprofilban definiált munkaszámok közül választhat legördülőből, vagy egyedi értéket írhat be.

Ha a cégprofilban be van állítva alapértelmezett munkaszám, az automatikusan kitöltődik minden új tételnél — a könyvelő csak módosítani szükséges, ha ettől eltér.

Az exportban a munkaszám az MSZAFAD fejléc-oszlopba (8. oszlop) kerül.

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a tétel sorában a munkaszám mezőre kattintva

Nem-számlás, nem-banki tételek kézzel rögzíthetők az „Új vegyes tétel" űrlapon. Két típus:

• XF (egyéb): bér, járulékok, értékcsökkenés, egyéb nem-számlás költségek
• XT (átvezetés): belső számlaátvezetések, korrekciós tételek

Kötelezően kitöltendő: megnevezés, dátum, nettó/ÁFA/bruttó értékek, és mindhárom pozícióhoz (nettó, ÁFA, bruttó) GL-kód. A Tartozik/Követel irány megadása szintén kötelező minden pozíción.

A rögzített vegyes tételek ugyanúgy exportálódnak a CSV-be, mint a számla- és banktételek.

Elérhető: Batch feldolgozás oldalon az „Új vegyes tétel" gombbal, és Havi könyvelés oldalon is

Banki tranzakcióknál opcionálisan megadható a nettó/ÁFA bontás és a hozzá tartozó GL-kódok. A bontás a banktétel kinyitásakor érhető el.

Ez akkor hasznos, ha a banktételhez nincs párosított számla (pl. bankkártyás vásárlás számlája hiányzik), de a könyvelőnek szüksége van az ÁFA-bontásra a helyes könyveléshez. A bontásban megadható az ÁFA-kulcs, és a rendszer kiszámolja a nettó/ÁFA arányokat.

Az exportban a bontás adatai a bank sor tételsoraiba kerülnek (BT sorok nettó/ÁFA/bruttó pozíciókkal).

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a banktétel kinyitásakor az „ÁFA bontás" gombbal

Az „Exportálás" gombra kattintva a rendszer RLB-kompatibilis CSV fájlt generál, amely közvetlenül importálható az RLB könyvelőprogramba. A fájl tartalmazza:

• Bejövő számlák — SF (fejléc) és ST (tételsor) sorokkal
• Kimenő számlák — VF (fejléc) és VT (tételsor) sorokkal
• Banktételek — BF (fejléc) és BT (tételsor) sorokkal, kiegyenlítési hivatkozással (KIEGYBIZ = a párosított számla bizonylatszáma)
• Vegyes tételek — XF (fejléc) és XT (tételsor) sorokkal
• Tartozik/Követel — automatikusan meghatározva a GL számlaosztály alapján (1-3. osztály = T, 4-9. osztály = K, 466 kivétel = T)
• Bevallási sor — irány-függő: bejövő 27%→07, kimenő 27%→65, bejövő 5%→66, kimenő 5%→67
• Deviza adatok — devizanem (15. oszlop), MNB árfolyam (16. oszlop), deviza értékek (7-9. oszlop)
• EU partner adatok — közösségi adószám (17. oszlop), országkód (19. oszlop)
• Munkaszám — MSZAFAD fejléc (8. oszlop), ha kitöltve
• Előleg-végszámla — különbözeti összegek (végszámlánál nettó/ÁFA/bruttó csökkentve az előleg értékével)
• Részleges ÁFA-levonás — korrigált nettó/ÁFA értékek a beállított százalék szerint
• Pénzforgalmi ÁFA — üres AfadNetto mező (az RLB felismeri)
• TAFADAT — (21. oszlop) előlegszámlák és EU tranzakciók jelölése

Az export gomb csak akkor aktív, ha minden könyvelhető tételhez ki van választva a szükséges GL-kód.

Elérhető: Batch feldolgozás oldal alján az „Exportálás" gomb; Havi könyvelés oldalon a „Havi export" gomb

A banki tranzakciók között azok, amelyekhez nem tartozik számla (nem párosított tételek), egy gombnyomásra vágólapra másolhatók formázott szövegként.

A lista tartalmazza a tranzakció dátumát, összegét, partnerét és a közleményt — így a könyvelő közvetlenül elküldheti emailben vagy chat-üzenetben az ügyfélnek, kérve a hiányzó számlák pótlását.

Elérhető: Batch feldolgozás és Havi könyvelés oldalakon, a „Hiányzó számlák" gombbal a banktételek szekció felett

A „Havi könyvelés" oldal egy adott időszak (hónap) összes batch-ét összesítve mutatja egyetlen nézetben. Ha egy hónapban többször is töltöttek fel dokumentumokat (pl. január elején és január végén), azok egy helyen jelennek meg.

Az időszak-besorolás szabályai:

• Bejövő számlák: a banki kiegyenlítés időszakába kerülnek — ha a számla januári, de a bank februárban mutatja a fizetést, a számla februárban jelenik meg a havi könyvelésben
• Kimenő számlák: a teljesítési dátum szerinti hónapba kerülnek (ÁFA-kötelezettség dátuma)

Hiányos periódusok (számlák feltöltve, de bankkivonat még nem) figyelmeztető badge-dzsel jelennek meg az áttekintő oldalon, jelezve hogy az adott hónap még nem teljes.

Elérhető: Havi könyvelés oldal (navigációs sáv → Havi könyvelés) → hónap kiválasztása

A korábban már exportált tételek „Könyvelve" badge-dzsel jelennek meg a havi nézetben. Ez segít a könyvelőnek nyomon követni, hogy melyik tételeket exportálta már korábban (pl. batch szintű exportnál).

Kimenő számláknál speciális helyzet: ha a számla a teljesítés dátumánál már exportálva lett, de a bankban csak később érkezik meg a befizetés, a rendszer jelzi: „Ez a kimenő számla már korábban könyvelve lett, most érkezett a befizetés." Ez tooltip-ként jelenik meg a „Könyvelve" badge-re mutatva.

A már exportált tételek a havi exportnál kihagyhatók, hogy ne kerüljenek duplikáltan az RLB-be.

Elérhető: Havi könyvelés oldal, a tételek sorában zöld „Könyvelve" badge

A havi nézetből is indítható export — ilyenkor az adott hónap összes batch-éből összeálló, még nem exportált tételek kerülnek egyetlen CSV fájlba.

A havi export előnye a batch-szintű exporttal szemben: ha egy hónapban többször is töltöttek fel dokumentumokat, nem kell batch-enként külön exportálni és importálni az RLB-be — egyetlen fájlban megvan minden.

A korábban exportált tételek automatikusan kihagyásra kerülnek, megelőzve a duplikált könyvelést.

Elérhető: Havi könyvelés oldal → adott hónap megnyitása → „Exportálás" gomb

Admin jogosultsággal rendelkező felhasználó hozhat létre új felhasználókat. Két szerepkör érhető el:

• Admin: teljes hozzáférés minden funkcióhoz, felhasználókezelés, rendszerbeállítások
• User (könyvelő): cégekhez rendelt hozzáférés, batch feltöltés, könyvelés, export — felhasználókezelés nélkül

Új felhasználó létrehozásakor a rendszer automatikusan regisztrációs emailt küld, amelyben a felhasználó beállíthatja az első jelszavát. Az email cím egyedi kell legyen — duplikált email címmel nem hozható létre felhasználó.

Elérhető: navigációs sáv → Felhasználók (csak admin jogosultsággal látható)

Cégek megoszthatók több könyvelő között a meghívó rendszerrel. A cég tulajdonosa (aki létrehozta) meghívhat más regisztrált felhasználókat „szerkesztő" (editor) jogosultsággal.

A meghívott könyvelő:

• Látja a céget a fejléc cégválasztó legördülőjében
• Dolgozhat a cég batch-eivel (feltöltés, könyvelés, export)
• Látja a cég profilját és számlatükrét
• Nem törölheti a céget és nem módosíthatja a tagságokat

A meghívás visszavonható a cég tulajdonosa vagy az admin által.

Elérhető: Cégek oldal → kiválasztott cég → Tagok szekció → Meghívás

Cég összes adatának törlése GDPR-nak megfelelően. A törlés folyamata:

• Törlés indítása: admin indítja el a cég törlését → a cég „törölt" állapotba kerül
• 90 napos türelmi idő: ez idő alatt a cég adatai még léteznek, de nem érhetők el. Az admin visszaállíthatja a céget
• Végleges törlés: 90 nap elteltével automatikusan és visszavonhatatlanul törlődik: minden számla, banki adat, párosítás, batch, feltöltött dokumentum (PDF-ek a fájltárból is) és beállítás

Béta funkció — éles használat előtt egyeztessen az adminisztrátorral. A végleges törlés visszavonhatatlan.

Elérhető: Cégek oldal → kiválasztott cég → Cég törlése (admin jogosultsággal)

A teljes felület elérhető magyar és angol nyelven. A nyelvválasztó a lábléc bal oldalán található. A választott nyelv felhasználónként mentődik — legközelebb bejelentkezéskor automatikusan a kiválasztott nyelven jelenik meg az oldal.

A nyelvváltás azonnali, nem szükséges az oldal újratöltése.

Elérhető: minden oldalon a lábléc bal oldalán a nyelvválasztó legördülő

Öt vizuális téma közül választhat: BetterDark (alapértelmezett sötét), Arpi alap, Szemkímélő sötét, Cyberpunk, Virágoskert. A választott téma felhasználónként mentődik.

Elérhető: minden oldalon a lábléc bal oldalán a témaválasztó legördülő

Az adminisztrátori felületen futó szalag mutatja az aktuális MNB hivatalos árfolyamokat: EUR, USD, GBP, CHF és további főbb devizák. Az árfolyamok az MNB SOAP API-ból naponta frissülnek, és az adatbázisban gyorsítótárazódnak a gyors betöltés érdekében.

Hasznos devizás számlák kezelésekor a gyors referencia érdekében.

Elérhető: az adminisztrátori Hibák oldalon a lábléc alsó sávjában